تحلیل نماد پالایش/ سهم برای صعود آماده می‌شود؟

دولت دوازدهم برای واگذاری سهم‌های خود به مردم از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله که با نام اختصاری (ETF) شناخته می‌شوند، استفاده کرد. پالایش دومین صندوق سرمایه‌گذاری دولت روحانی بود که برای عرضه باقی‌مانده سهام چهار پالایشگاه تهران، اصفهان، تبریز و بندرعباس در غالب ETF پذیره نویسی شد. پذیره نویسی این صندوق با قیمت ۱۰ هزار تومانی هر سهم از پنج تا ۳۰ شهریور ماه سال ۹۹ طول کشید.

پالایش پس از عرضه هنوز زیر ۱۰ هزار تومان!

در حالی که دولت سهام پالایش را با تخفیف ۳۰ درصدی پذیره نویسی کرد، پس از عرضه سهام این صندوق در ۱۱ آذر ۹۹ قیمت آن تا ۱۳ هزار تومان هم افزایش داشت. اما پس از آن تا کنون نتوانست به قیمت عرضه خود برسد .

همانطور که که در جدول زیر مشاهده می‌شود در بازه‌های زمانی هفتگی تا سالانه، پالایش عملکرد بهتری از شاخص کل ثبت کرده است. به طوری که سهام این صندوق در یک سال اخیر بیشتر از ۱۷ درصد رشد داشته است.

بررسی صورت‌های مالی ۶ ماهه صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم نشان می‌دهد، این شرکت در این دوره توانست سود خالص خود را بیشتر از ۶۰ درصد افزایش دهد. به این ترتیب سود این صندوق از ۸۴۰ میلیارد تومان در نیمسال ۱۴۰۰ به هزار و ۳۴۹ میلیارد تومان در دوره مشابه سال جاری رسید.

همچنین نگاهی به این صورت‌های مالی نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال جاری از ۱۳ هزار و ۳۱۷ میلیارد تومان دارایی‌های این صندوق، هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان صرف سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی شده است. از طرفی ۱۱ هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان از این دارایی‌ها در بازار سهام سرمایه‌گذاری شده است.

بررسی نمودار قیمتی یک ساله نماد پالایش نشان می‌دهد این سهم در یک کانال صعودی در حال نوسان است. به طوری که حمایت کف کانال در ۶ برخورد مانع از شکست این کانال صعودی شده است. همچنین قیمت با سقف کانال سه بار برخورد داشته است. از این جهت این کانال از اعتبار بالایی برخوردار است.

از طرفی شکست خط روند نزولی‌ای که بیش از یک سال مانع از رشد قیمت سهام این صندوق شده بود و افزایش چشمگیر حجم و ارزش معاملات این سهم در روزهای اخیر از نکات مثبت و حائز اهمیت این نماد برای سهامداران این صندوق محسوب می‌شود.

سدهای قیمتی این صندوق در راه رشد در ابتدا سقف کانال صعودی کنونی و پس از آن محدوده قیمتی ۹ هزار و ۹۴۰ تومانی تا ۱۰ هزار و ۴۷۰ تومانی است.

در مقابل اندیکاتور  RSIاین سهم در منطقه اشباع خرید قرار گرفته است.